如何使用 Google Sheets 跟踪印度共同基金并自动更新价格

Question

希望管理共同基金投资组合，并自动更新价格，使投资组合始终显示正确的信息。

我曾尝试使用 Google 表格功能，例如

INDEX
SPLIT
VLOOKUP
IMPORTDATA

---

=IMPORTDATA("https://www.amfiindia.com/spages/NAVAll.txt")
=INDEX(SPLIT(VLOOKUP(A2&"*",NAV!$A$1:$A$20501,1,false),";"),,5)

这样做的结果是创建一个具有自动价格更新的投资组合。

Answer 1

您可以轻松地使用GOOGLEFINANCE API 来执行此操作。假设您想跟踪SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Growth 的价格。

您可以按以下步骤执行此操作：

1. 去 Google 财经。
2. 获取该基金的 Google 财经股票代码或股票 ID。例如： MUTF_IN:SBI_MAGN_TAX_VQNUL5为SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Growth。

3. 在新的Google Sheet 中，使用以下方法获取 MF 的当前价格。

   =GOOGLEFINANCE("MUTF_IN:SBI_MAGN_TAX_VQNUL5")
   

例如见：

1. 中篇文章
2. 视频教程
3. 床单

Answer 2

在 Google 电子表格上创建电子表格。根据需要命名电子表格。

让我们创建一个工作表并将其命名为“NAV”。该表将包含所有最新的资产净值，并将自动更新为最新的价格。让我们稍后访问此表以自动更新价格。

现在，让我们创建一个新工作表，将其命名为“Portfolio”。
在第一行中创建列，如下所示：

AMFI Scheme ID
Account Number
AMC
Scheme Name 
Unit Balance 
Cost - Dividends 
Value 
Returns  
Return (%) 
AV Cost / Unit 
NAV 
NAV Date

让我们将选项卡移至“NAV”。在 A1 列中输入公式为

=IMPORTDATA("https://www.amfiindia.com/spages/NAVAll.txt")

这将自动更新资产净值，我们将使用这些数据来更新我们投资组合中的信息。现在将具有以下列：

Scheme Code
ISIN Div Payout / ISIN Growth
ISIN Div Reinvestment
Scheme Name
Net Asset Value
Date

现在，从资产净值选项卡中找到您投资的计划，获取计划代码并复制到“投资组合”表上的 AMFI 计划 ID 列。同样，您可以复制方案名称。

从 AMC 获取对账单并更新单位余额、成本 - 股息列。

在“投资组合”表中输入针对资产净值的公式

=INDEX(SPLIT(VLOOKUP(A2&"*",NAV!$A$1:$A$20501,1,false),";"),,5)

在“投资组合”表中输入针对资产净值日期的公式

=INDEX(SPLIT(VLOOKUP(A2&"*",NAV!$A$1:$A$20501,1,false),";"),,6)

• 价值栏是单位 x 资产净值的乘积

• 回报是价值-（成本-股息）

• 回报百分比为回报/（成本股息）

• AV 成本/单位为（成本股息）/单位余额

现在在底部创建成本股息、价值、回报和回报百分比的汇总行

瞧！当您打开电子表格时，您的作品集将自动更新。只需确保更新单位余额和成本股息以进行准确计算即可。